CFi.CN讯：（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290 万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。
（二）募集资金的管理与使用情况
1、募集资金的存放与管理
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
2017年 12月 19日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
公司、子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 金额 |
| 1 | 年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 729030128018010068657 | 42,290.00 |
| 2 | 年产 32,400吨金针菇生产线建设项目 | 甘肃银行天水分行 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 61012400200013650 | 24,000.00 |
| 3 | 年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 729030110018010112000 | 24,000.00 |
| 合计 | 90,290.00 |
2、募集资金的使用情况
（1）公司 2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会及 2020年第一次临时股东大会均审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金的使用效率。详见内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）2018年01月12日 ，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。详见内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）2020年 09月 22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为优化募集资金的管理，公司变更“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目” 存储放银行。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、变更后的存储银行甘肃银行重新签订了募集资金监管协议。详见内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）募集资金累计投入情况
截至 2022年 03月 21日，公司可转换公司债券募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 项目实施主体 | 承诺 投资额 | 截至2022年03月21日累计投入金额 | 利息 收入 | 账户 余额 | 项目 状态 |
| 1 | 年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 42,290.00 | 32,068.52 | 2,020.53 | 12,242.01 | 投产 |
| 2 | 年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 24,000.00 | 2,785.87 | 748.98 | 21,963.11 | 建设中 |
| 3 | 年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 24,000.00 | 20,530.94 | 1,080.09 | 4,549.15 | 投产 |
| 合计 | - | - | 90,290.00 | 55,385.33 | 3,849.60 | 38,754.27 |
