CFi.CN讯:汇丰晋信研究精选混合 (基金代码:014423)公布 汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年01月21日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益26,333,567.02
2.本期利润-373,731,386.43
3.加权平均基金份额本期利润-0.0710
4.期末基金资产净值4,759,339,665.44
5.期末基金份额净值0.9296
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300059东方财富11,520,110291,919,587.406.13
2002460赣锋锂业2,215,000278,314,750.005.85
3603259药明康德2,450,207275,354,262.65.79
汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告

汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告

6
4002466天齐锂业3,363,600273,763,404.005.75
5000792盐湖股份8,985,240270,186,166.805.68
6600256广汇能源28,722,808235,527,025.604.95
7H03690美团-W1,713,200216,194,114.864.54
8300014亿纬锂能2,434,000196,350,780.004.13
9H00883中国海洋石油21,770,000189,622,085.903.98
10300750宁德时代323,700165,831,510.003.48

关键词: 证券投资基金 基金资产净值 季度报告