CFi.CN讯：（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439号”《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,870万股，发行价为每股人民币 20.04元，募集资金总额为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为 69,072.30万元。上述募集资金已于 2021年 2月 2日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
根据《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 |
| 1 | 年产 10.4万吨含乳饮料生产项目 | 40,000.00 | 37,658.07 |
| 2 | 年产 7万吨含乳饮料生产项目 | 28,000.00 | 25,169.66 |
| 3 | 浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目（注） | 6,244.57 | 6,244.57 |
| 合计 | 74,244.57 | 69,072.30 |
（二）拟变更募集资金投资项目情况
本次拟变更的募投项目为“年产 7万吨含乳饮料生产项目”，支付发行费用后原募投项目拟投入募集资金 25,169.66万元。截至 2022年 3月 31日，原募投项目已使用募集资金 13,899.43万元，后续计划使用募集资金 1,080.23万元，合计使用募集资金 14,979.66万元，占该项目计划使用募集资金的 59.51%，剩余募集资金10,190万元。
本次拟将原募投项目“年产 7万吨含乳饮料生产项目”中尚未使用的募集资金中的 10,190万元变更投向，用于公司全资子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）“年产 10万吨食品饮料生产线扩建项目”，不足部分以公司自筹资金投入。公司拟通过无息借款的方式将上述募集资金提供给实施主体江西李子园使用。变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，在股东大会审议通过后，公司经营管理层将根据董事会授权办理募集资金专户开立、监管协议的签订和上述借款相关事宜涉及的具体工作。
本次涉及变更投向的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 14.75%，本次募投项目变更后公司与控股股东及其关联人（李子园合并范围内公司除外）之间亦不会因本次变更产生同业竞争。
