CFi.CN讯:国投瑞银先进制造混合 (基金代码:006736)公布 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -152,324,682.94 |
2.本期利润 | -790,307,073.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.7389 |
4.期末基金资产净值 | 4,136,399,809.05 |
5.期末基金份额净值 | 3.7262 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002176 | 江特电机 | 18,379,102.00 | 371,257,860.40 | 8.98 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 4,201,597.00 | 341,967,979.83 | 8.27 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 2,858,186.00 | 339,038,023.32 | 8.20 |
4 | 002192 | 融捷股份 | 2,776,577.00 | 317,612,643.03 | 7.68 |
5 | 603799 | 华友钴业 | 2,342,415.00 | 229,088,187.00 | 5.54 |
6 | H00189 | 东岳集团 | 22,481,000.00 | 196,544,364.43 | 4.75 |
7 | 000792 | 盐湖股份 | 6,510,800.00 | 195,779,756.00 | 4.73 |
8 | 002240 | 盛新锂能 | 3,534,766.00 | 179,672,155.78 | 4.34 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 4,110,400.00 | 159,195,792.00 | 3.85 |
10 | 600596 | 新安股份 | 6,016,506.00 | 157,752,787.32 | 3.81 |