CFi.CN讯：中融聚业定期开放债券 （基金代码：005637）公布 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益25,998,079.77
2.本期利润23,114,955.25
3.加权平均基金份额本期利润0.0116
4.期末基金资产净值2,037,853,130.28
5.期末基金份额净值1.0246
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。

关键词： 基金资产净值 财务指标 证券投资基金