CFi.CN讯：中欧安财债券 （基金代码：005964）公布 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益8,297,916.51
2.本期利润-1,529,286.98
3.加权平均基金份额本期利润-0.0014
4.期末基金资产净值1,043,457,592.28
5.期末基金份额净值1.0313
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

关键词： 基金资产净值 财务指标 证券投资基金