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CFi.CN讯：中庚价值品质一年持有期混合 （基金代码：011174）公布 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） |
| 1.本期已实现收益 | 275,220,932.89 |
| 2.本期利润 | 530,746,927.31 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1231 |
| 4.期末基金资产净值 | 7,509,470,042.79 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.5872 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | H00883 | 中国海洋石油 | 82,989,000 | 735,263,319.75 | 9.79 |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 134,004 | 2,204,803.44 | 0.03 |
| 2 | H01378 | 中国宏桥 | 96,127,000 | 729,174,751.78 | 9.71 |
| 3 | H03690 | 美团－Ｗ | 3,637,100 | 604,041,922.82 | 8.04 |
| 4 | H00688 | 中国海外发展 | 26,325,500 | 558,329,947.76 | 7.44 |
| 5 | 000830 | 鲁西化工 | 25,932,200 | 448,367,738.00 | 5.97 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 54,935,425 | 419,706,647.00 | 5.59 |
| 7 | 600141 | 兴发集团 | 7,976,800 | 350,899,432.00 | 4.67 |
| 8 | H01024 | 快手－Ｗ | 3,024,900 | 226,091,933.79 | 3.01 |
| 9 | 002034 | 旺能环境 | 10,028,134 | 205,877,591.02 | 2.74 |
| 10 | 600256 | 广汇能源 | 17,738,402 | 186,962,757.08 | 2.49 |
