【资料图】
CFi.CN讯:前海联合泓元定开债券 (基金代码:005378)公布 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年04月01日-2022年06月30日) |
1.本期已实现收益 | 6,822.74 |
2.本期利润 | 6,667.32 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0058 |
4.期末基金资产净值 | 1,195,358.27 |
5.期末基金份额净值 | 1.0421 |
【资料图】
CFi.CN讯:前海联合泓元定开债券 (基金代码:005378)公布 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年04月01日-2022年06月30日) |
1.本期已实现收益 | 6,822.74 |
2.本期利润 | 6,667.32 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0058 |
4.期末基金资产净值 | 1,195,358.27 |
5.期末基金份额净值 | 1.0421 |
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