(资料图片)

CFi.CN讯：前海开源乾利定期开放债券 （基金代码：006949）公布 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）
1.本期已实现收益58,607,269.45
2.本期利润62,554,914.11
3.加权平均基金份额本期利润0.0108
4.期末基金资产净值6,334,837,358.90
前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告

5.期末基金份额净值1.0960
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。

关键词： 季度报告 证券投资基金 基金资产净值