CFi.CN讯:根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 31,619,800股,每股面值为人民币 1元。本次发行价格为每股人民币 71.88元,募集资金总额为人民币227,283.12万元,扣除发行费用人民币 14,523.40万元后,募集资金净额为人民币 212,759.73万元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022年 4月 14日对资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2022]139号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二)募投项目及超募资金情况
【资料图】
根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明1
书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
单位:人民币万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 实施主体 |
1 | 高端半导体设备扩产项目 | 7,986.46 | 7,986.46 | 拓荆科技股份有限公司 |
2 | 先进半导体设备的技术研发与改进项目 | 39,948.34 | 39,948.34 | 拓荆科技股份有限公司 |
3 | ALD设备研发与产业化项目 | 27,094.85 | 27,094.85 | 拓荆科技(上海)有限公司 |
4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 拓荆科技股份有限公司 |
合计 | 100,029.65 | 100,029.65 | - |
(三)募集资金使用情况
公司于 2022年 6月 17日召开的第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 160,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022年 6月 18日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。
公司于 2022年 6月 17日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 27,000万元向全资子公司拓荆科技(上海)有限公司进行增资,用于实施募投项目“ALD设备研发与产业化项目”。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商2
证券对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022年 6月 18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-004)。
公司于 2022年 8月 25日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计 17,510.92万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述事项出具了《关于拓荆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》[天健审〔2022〕8281号]。具体内容详见公司于 2022年 8月 27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-011)。