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CFi.CN讯:中银中债1-3年期农发行债券指数 (基金代码:007335)公布 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 17,712,197.61 |
2.本期利润 | 19,679,130.25 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0083 |
4.期末基金资产净值 | 2,247,065,772.56 |
5.期末基金份额净值 | 1.0276 |