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CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准,珠江啤酒向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过 426,502,472股(每股面值 1元),每股发行价格人民币 10.11元,实际发行人民币普通股 426,502,472股,共计募集资金人民币 4,311,939,991.92元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元(含税),实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05元。上述资金于 2017年 2月 20日到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司 2020年 10月 22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除“南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目”外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。
2020年 11月 17日,公司 2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。2020年调整后各项目主要信息如下:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 原投资总额 | 原拟使用募集资金金额 | 调整后投资总额 | 调整后拟使用募集资金金额 | 预计达到可使用状态日期 |
1 | 现代化营销网络建设及升级项目 | 100,780.00 | 80,000.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 2025-12-31 |
2 | O2O销售渠道建设及推广项目 | 30,428.00 | 15,890.00 | 30,428.00 | 4,000.00 | 2025-12-31 |
3 | 啤酒产能扩大及搬迁项目 | 262,193.00 | 166,000.00 | 199,100.00 | 161,800.00 | / |
3.1 | 其中:南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目 | 171,613.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 已投产 |
3.2 | 东莞珠啤新增年产 30万 kl酿造及 10万 kl灌装啤酒项目(更名为:东莞珠啤扩建工程项目) | 45,280.00 | 40,000.00 | 67,800.00 | 67,800.00 | 2022-12-31 |
3.3 | 湛江珠啤新增年产 20万 kl啤酒项目 | 45,300.00 | 40,000.00 | 45,300.00 | 8,000.00 | 2022-12-31 |
4 | 精酿啤酒生产线及体验门店建设项目 | 25,200.00 | 22,524.00 | 25,200.00 | - | 2025-12-31 |
5 | 珠江?琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 | 181,405.00 | 140,000.00 | 271,450.00 | 271,000.00 | 2025-12-31 |
6 | 信息化平台建设及品牌推广项目 | 60,045.00 | 6,780.00 | 60,045.00 | 6,780.00 | 2025-12-31 |
合计 | 660,051.00 | 431,194.00 | 609,023.00 | 466,380.00 |