【资料图】
CFi.CN讯:中银荣享债券 (基金代码:015438)公布 中银荣享债券型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | 10,418,123.55 |
2.本期利润 | 8,300,241.26 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0026 |
4.期末基金资产净值 | 4,122,519,114.82 |
5.期末基金份额净值 | 1.0078 |
【资料图】
CFi.CN讯:中银荣享债券 (基金代码:015438)公布 中银荣享债券型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | 10,418,123.55 |
2.本期利润 | 8,300,241.26 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0026 |
4.期末基金资产净值 | 4,122,519,114.82 |
5.期末基金份额净值 | 1.0078 |
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