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CFi.CN讯:易基岁丰添利LOF (基金代码:161115)公布 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2022年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
易方达岁丰添利债券(LOF)A易方达岁丰添利债券(LOF)C
1.本期已实现收益56,991,816.43337,634.61
2.本期利润-137,381,948.95-3,488,361.99
3.加权平均基金份额本期利润-0.0210-0.0278
4.期末基金资产净值7,930,597,985.54227,173,149.37
5.期末基金份额净值1.54381.5432

关键词: 易基岁丰 财务指标 基金份额