CFi.CN讯:(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3000号文)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格为人民币11.90元/股,发行募集资金总额为人民币48,790.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后,募集资金净额为人民币42,046.62万元。上述募集资金于2020年2月18日全部到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理。
受新冠疫情的影响,为落实中国证监会关于疫情防控工作的有关要求,中国证券登记结算有限责任公司于2020年3月27日发布《关于免除湖北上市公司、挂牌公司、债券发行人相关登记结算费用的通知》,公司可享受减免登记结算费用40.70万元,减免该项费用后,本次发行募集资金净额共人民币42,087.32万元。
(资料图)
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金使用情况,公司本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及使用计划情况如下:单位:万元 币种:人民币
总投资额 |
44,644.81 |
2,724.30 |
47,369.11 |
公司于2021年3月28日召开第二届董事会第三次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“全渠道营销网络建设项目”的实施地点,在原计划13376
个省级区域以及 家直营门店的范围内,对各省级区域之间利用募集资金开设直营门店的开店数量进行调剂。本次变更事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。
公司于2022年1月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第2022 2 18 2022
九次会议,以及于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会,分别审
议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“全渠道营销网络建设项目”剩余募集资金变更为投向“直营门店扩建项目”,将“食品研发中心与检测中心改造升级项目”剩余募集资金变更为投向“研发中心建设项目”,公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。
2022 12 31
截至 年 月 日,公司募集资金投资项目情况如下:
单位:万元 币种:人民币
募集资金计划投资金额 |
10,066.63 |
2,089.56 |
12,156.19 |
本次拟变更的募投项目为“研发中心建设项目”及“直营门店扩建项目”。
公司拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金1,834.02万元(包含利息及理财收益,实际金额以实施变更时的具体金额为准)投向进行变更,变更后的募集资金拟投入至“直营门店扩建项目”。上述剩余募集资金占原项目募集资金总额的87.77%,占公司首次公开发行募集资金净额的4.36%。
公司拟变更“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点,基于公司未来直营门店将重点布局大店,公司拟对“直营门店扩建项目”新开门店的投资成本进行升级调整,调整后拟投入的总金额为45,620.06万元,其中拟使用募集资金12,613.70万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准),调整后的项目建设周期为3年。同时为了合理优化线下门店布局,公司将原计划的18个省级区域范围调整为16个,并在292家直营门店总数范围内,对各个省级区域利用募集资金开设直营门店的数量进行调剂,详情如下表。
单位:家
地区 | 省份/直辖市/自治区 | 变更前门店数量 |
华中 | 湖北 | 12 |
湖南 | 23 | |
河南 | 8 | |
华东 | 江西 | 5 |
江苏 | 56 | |
浙江 | 37 | |
安徽 | 14 | |
福建 | 18 | |
山东 | 23 | |
华南 | 广东 | 43 |
广西 | 3 | |
华北 | 河北 | 5 |
山西 | 5 | |
西南 | 重庆 | 9 |
云南 | 3 | |
四川 | 15 | |
贵阳 | 3 | |
西北 | 陕西 | 10 |
292 |