CFi.CN讯:一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
(资料图)
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022年 3月18日、2022年 4月 13日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会,审议通过了《关于 2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度,同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币 55亿元(其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币 52.25亿元,对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币 2.75亿元,财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整)。具体内容详见公司于 2022年 3月 22日、2022年 4月 14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
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二、项目贷款基本情况
为了满足全资子公司四川天赐高新材料有限公司(以下称“四川天赐”)“年产30万吨电解液项目”建设资金需求,公司于2023年2月22日召开了第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》,同意四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请不超过人民币3.5亿元的项目贷款额度,用于“年产30万吨电解液项目”建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本笔项目贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下:
公司 | 银行 | 额度 | 用途 | 担保情况 | 有效期 |
四川天赐 | 招商银行广州分行 | 3.5亿元 | 用于“年产30万吨电解液项目”建设 | 四川天赐使用该授信时,需由公司提供连带责任担保 | 5年(以具体签订的合同为准) |
截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为 45.77亿元(含本次董事会审议额度),公司对子公司的担保额度合计人民币 29.75亿元(含本次董事会审议额度),其中,对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度为人民币 28.8亿元,对资产负债率超 70%的子公司总担保额度为人民币 0.95亿元。本次董事会审议的项目贷款额度占用公司 2021年度授信额度,在 2021年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会表决。
本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次项目贷款担保情况
关于全资子公司四川天赐向招商银行申请不超过人民币 3.5亿元项目贷款的担保
1、担保情况
四川天赐使用该授信时,需由公司提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 3.5亿元。
2、被担保人基本情况
公司名称:四川天赐高新材料有限公司
法定代表人:周立
注册资本:10,000万元
成立日期:2022年 1月 11日
注册地址:四川彭山经济开发区创新五路中段 68号
与公司关系:公司直接持股100%
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期财务数据:
单位:万元
四川天赐 | 2022年 9月 30日(未经审计) |
总资产 | 4,393 |
总负债 | 61 |
净资产 | 4,333 |
四川天赐 | 2022年 1-9月(未经审计) |
营业收入 | 0 |
净利润 | -67 |
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为 0元,公司对子公司的担保额度合计人民币 29.75亿元(含本次董事会审议额度),其中,对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度为人民币 28.8亿元,对资产负债率超 70%的子公司总担保额度为人民币 0.95亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件:
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。