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北方华创(002371) 最新公告，预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元，同比大增171%至200%，因公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。公司同日发布业绩快报，2022年度净利润2353亿元，同比增长118.37%。
根据《日本经济新闻》报道，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，其中包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，均为10～14纳米以下的先进制程所必需的设备，计划在7月施行。政策扶持力度有望加强，预计设备、材料受益最大。近期中央多次提及发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势等内容，包括在大基金二期上，近期拟作为战投参与晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞定增，预计相比一期更多投入在芯片设计、制造、封测环节，二期投资将更偏向在刻蚀、薄膜等设备以及材料等环节。库存见顶，AI等加速需求复苏。库存方面，存储大厂美光在其3月28日最新季报表示“相信几个终端市场的客户库存已经减少，看到未来几个月供需平衡逐渐改善”，周期触底复苏迹象逐步显现。需求方面，下游消费电子23年进入弱复苏、新能源车等新兴领域仍将维持较高景气度，近期AI创新周期的开启大幅度增加了对算力芯片的需求，有望拉动通信行业资本开支。我们认为在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求的多重背景下，优先看好卡脖子的设备环节。
浙商证券指出，建议关注美日荷占据领先地位且国产化率较低的环节，如涂胶显影、原子层沉积、离子注入、量测设备等。推荐北方华创、晶盛机电、中微公司、微导纳米、拓荆科技、新莱应材、芯源微、盛美上海、华海清科、华峰测控、精测电子、华特气体、凯美特气；关注万业企业、长川科技、至纯科技、正帆科技等。
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