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CFi.CN讯：中庚价值灵动灵活配置混合 （基金代码：007497）公布 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 102,228,931.13 |
| 2.本期利润 | 247,156,006.08 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1592 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,428,313,223.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.2918 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 29,168,200 | 269,805,850.00 | 7.87 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 13,942,100 | 197,001,873.00 | 5.75 |
| 3 | 000933 | 神火股份 | 10,524,000 | 186,485,280.00 | 5.44 |
| 4 | 603035 | 常熟汽饰 | 7,900,377 | 153,662,332.65 | 4.48 |
| 5 | 603323 | 苏农银行 | 29,077,566 | 135,210,681.90 | 3.94 |
| 6 | 300841 | 康华生物 | 1,456,400 | 134,862,640.00 | 3.93 |
| 7 | 603368 | 柳药集团 | 5,200,000 | 128,232,000.00 | 3.74 |
| 8 | 002840 | 华统股份 | 6,482,100 | 118,816,893.00 | 3.47 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 2,701,145 | 101,833,166.50 | 2.97 |
| 10 | 600026 | 中远海能 | 7,460,000 | 101,008,400.00 | 2.95 |
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