证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-013 厦门日上集团股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议。相关情况如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况。
1、授信总敞口额度：不超过人民币45亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自 2022年年度股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的子公司皆可以使用。
二、公司申请综合授信额度的审批程序及后续授权
公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请 2022年年度股东大会授权董事长在 2022年年度股东大会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资年度股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。公司董事一致同意本议案。
四、监事会意见
事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
五、独立董事意见
独立董事认为：基于公司发展需求，公司拟在 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开时止授权公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元（折合人民币）的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。其决策符合相关法律、法规及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事一致同意公司在授权期内向银行申请综合授权额度并同意提交股东大会审议。
六、生效条件及期限
本议案尚需提供2022年年度股东大会审议，担保期限自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2023年4月18日
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