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CFi.CN讯：国投双债LOF （基金代码：161216）公布 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 国投瑞银双债债券 A | 国投瑞银双债债券 C | |
| 1.本期已实现收益 | 454,456.73 | -713,543.59 |
| 2.本期利润 | 11,341,638.24 | 29,913,994.91 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0225 | 0.0222 |
| 4.期末基金资产净值 | 604,321,527.14 | 1,534,081,268.53 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.208 | 1.198 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 300416 | 苏试试验 | 275,103.00 | 7,617,602.07 | 0.36 |
| 2 | 603871 | 嘉友国际 | 199,332.00 | 5,256,384.84 | 0.25 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 336,021.00 | 5,073,917.10 | 0.24 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 610,820.00 | 3,903,139.80 | 0.18 |
| 5 | 603298 | 杭叉集团 | 129,449.00 | 2,547,556.32 | 0.12 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 20,083.00 | 990,292.73 | 0.05 |
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