【资料图】
CFi.CN讯:中银证券安汇三年定期开放债券 (基金代码:009799)公布 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 67,188,014.77 |
2.本期利润 | 67,188,014.77 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 |
4.期末基金资产净值 | 8,020,779,648.93 |
5.期末基金份额净值 | 1.0038 |
关键词:
【资料图】
CFi.CN讯:中银证券安汇三年定期开放债券 (基金代码:009799)公布 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 67,188,014.77 |
2.本期利润 | 67,188,014.77 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 |
4.期末基金资产净值 | 8,020,779,648.93 |
5.期末基金份额净值 | 1.0038 |
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