(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:农银消费A (基金代码:660012)公布 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 5,398,174.01 |
2.本期利润 | 38,579,700.98 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2255 |
4.期末基金资产净值 | 648,203,478.77 |
5.期末基金份额净值 | 3.8020 |
关键词:
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:农银消费A (基金代码:660012)公布 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 5,398,174.01 |
2.本期利润 | 38,579,700.98 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2255 |
4.期末基金资产净值 | 648,203,478.77 |
5.期末基金份额净值 | 3.8020 |
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