CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股,发行价格为 16.58元/股，本次发行股票共募集股款人民币 663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额 380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元，募集资金已于 2016年 3月 2日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016年 3月 2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。


(资料图片仅供参考)

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

2020年 5月 18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

（三）募集资金投资项目基本情况

截止 2023年 5月 31日，公司披露的募集资金投资项目的具体情况如下： 单位：万元

项目实施 主体募集资金投资项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额累计投入 金额项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益是否已变 更项目项目可行性是否发生重大变化
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司新建年产 1,120万套卫浴配件生产基地项目32,698.3332,698.3332,847.802017年 1月是否否
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目28,855.522,816.972,816.97——否是是
厦门一点智能科技有限公司年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目26,038.55——11,908.862023年 5月尚未达产否产线优 化调整
注：1、公司于 2020年 4月 7日召开 2020年度第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”；

2、公司于 2022年 5月 12日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，决定将“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至厦门市海沧区后祥路 18号 1号厂房 3层东侧、四层、五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”，原“海沧 05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。

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