原标题:中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告
证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2022-009
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日召开
了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银
行理财产品事宜的议案》,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常
运营的基础上,公司决定使用不超过30,000万元的闲置自有资金适时购买银行
理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。
2022年2月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现
金管理,具体情况如下:
一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
序
号
委托
方
受托方
产品名称
金额
(万元)
产品起息
日
产品到期
日
预计年
化收益
率
产品
类型
1
中兰环
保科技
股份有
限公司
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司
财富班车进
取3号(90
天)
1,200.00
2022/2/8
2022/5/9
3.50%
非保
本浮
动收
益型
2
中兰环
保科技
股份有
限公司
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司
浦发银行月
月享盈定开
2号理财产
品
1,000.00
2022/2/11
无固定期
限
3.20%
固定
收益
类净
值型
3
中兰环
保科技
股份有
限公司
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司
财富班车进
取3号(90
天)
900.00
2022/2/15
2022/5/16
3.50%
非保
本浮
动收
益型
4
中兰环
保科技
上海浦
东发展
浦发银行月
月鑫最短持
3,150.00
2022/2/17
无固定期
限
3.20%
开放
式固
序
号
委托
方
受托方
产品名称
金额
(万元)
产品起息
日
产品到期
日
预计年
化收益
率
产品
类型
股份有
限公司
银行股
份有限
公司
有期理财产
品
定收
益类
净值
型产
品
5
中兰环
保科技
股份有
限公司
中国银
行股份
有限公
司
中银日积月
累-日计划
1,000.00
2022/2/25
无固定期
限
浮动收
益
固定
收益
类、非
保本
浮动
收益
型
公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司采取如下措施:
(1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期
间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(3)公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用
情况进行核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下
进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取
较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二
届董事会第十二次会议审议通过,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公
司日常运营的基础上,公司决定使用不超过30,000万元的闲置资金适时购买银
行理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司及控股子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到
期的余额共计15,390.28万元,本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、理财产品银行回执
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022年3月4日