CFi.CN讯:标普500LOF (基金代码:161125)公布 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方达标普 500指数(QDII-LOF)A | 易方达标普 500指数(QDII-LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 10,000,201.57 | 114,366.22 |
2.本期利润 | -35,077,189.43 | -99,387.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1085 | -0.0359 |
4.期末基金资产净值 | 516,100,672.37 | 6,217,829.07 |
5.期末基金份额净值 | 1.7899 | 1.7860 |