CFi.CN讯:天治双盈 (基金代码:350006)公布 天治稳健双盈债券型证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益398,184.79
2.本期利润-1,409,730.50
3.加权平均基金份额本期利润-0.0213
4.期末基金资产净值82,244,544.92
5.期末基金份额净值1.2605
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601899紫金矿业227,7002,582,118.003.14
2002714牧原股份15,100858,586.001.04
3002791坚朗五金7,700825,979.001.00
4603833欧派家居6,700783,900.000.95
5603816顾家家居12,700778,637.000.95
6002271东方雨虹15,700705,558.000.86
天治稳健双盈债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告

天治稳健双盈债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告

7603520司太立11,700688,077.000.84
8603737三棵树7,700682,528.000.83
9600988赤峰黄金37,000670,810.000.82
10000630铜陵有色177,700661,044.000.80

关键词: 天治稳健双盈债券 证券投资基金 基金资产净值