CFi.CN讯:中欧优势成长混合 (基金代码:010080)公布 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
1.本期已实现收益 | -64,685,781.41 |
2.本期利润 | -320,101,672.87 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2408 |
4.期末基金资产净值 | 1,210,557,183.52 |
5.期末基金份额净值 | 0.9105 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 1,527,836 | 48,432,401.20 | 4.00 |
2 | 688122 | 西部超导 | 530,041 | 45,912,151.42 | 3.79 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 143,000 | 43,936,750.00 | 3.63 |
4 | 600563 | 法拉电子 | 209,800 | 42,167,702.00 | 3.48 |
5 | 600036 | 招商银行 | 889,968 | 41,650,502.40 | 3.44 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 1,137,000 | 37,782,510.00 | 3.12 |
7 | 300012 | 华测检测 | 1,810,045 | 35,603,585.15 | 2.94 |
8 | 601318 | 中国平安 | 730,000 | 35,368,500.00 | 2.92 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 249,000 | 35,116,470.00 | 2.90 |
10 | 600941 | 中国移动 | 501,163 | 33,294,592.46 | 2.75 |