CFi.CN讯:中欧优势成长混合 (基金代码:010080)公布 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益-64,685,781.41
2.本期利润-320,101,672.87
3.加权平均基金份额本期利润-0.2408
4.期末基金资产净值1,210,557,183.52
5.期末基金份额净值0.9105
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002475立讯精密1,527,83648,432,401.204.00
2688122西部超导530,04145,912,151.423.79
3300760迈瑞医疗143,00043,936,750.003.63
4600563法拉电子209,80042,167,702.003.48
5600036招商银行889,96841,650,502.403.44
6600141兴发集团1,137,00037,782,510.003.12
7300012华测检测1,810,04535,603,585.152.94
8601318中国平安730,00035,368,500.002.92
9603986兆易创新249,00035,116,470.002.90
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告

10600941中国移动501,16333,294,592.462.75

关键词: 基金资产净值 证券投资基金 季度报告