原标题:君亭酒店:浙江君亭酒店管理股份有限公司-众环专字(2022)3610057号-资金占用报告

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司

非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

众环专字(2022)3610057号

目 录

起始页码

专项审核报告

汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表

1

专 项 审 计 报 告防一伪一编一码: 42010005310295890E

被审计单位名称: 浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

审一计一内一容:

的专项审核报告

报一告一文一号: 众环专字(2022)3610057号

签字注册会计师: 林俊

注一师一编一号: 310001930002

签字注册会计师: 黄为

注一师一编一号: 110101301605

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验

事一务一所一名一称:

区分所

事一务一所一电一话: 021-58835550

事一务一所一地一址: 上海市浦东新区平家桥路36号晶耀前滩T5 1905-1906业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

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占用性质——————往来性质非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来——
占用形成原因——————往来形成原因借支借支借支借支借支借支借支借支借支借支借支——
2021年末占用资金余额2021年末往来资金余额2,133.671,960.002,128.90560.00600.60--2,131.982,242.852,252.891,989.0015,999.89
2021年度偿还累计发生额2021年度偿还累计发生额6,830.292,000.002,616.961,270.005,920.58887.44250.00500.10653.0050.00-20,978.37
2021年度占用资金的利息（如有）2021年度往来资金的利息（如有）--------153.21122.46-275.67
2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度往来累计发生金额（不含利息）5,468.962,090.003,045.86830.005,721.18757.44250.002,632.08-120.00-20,915.52
2021年初占用资金余额2021年初往来资金余额3,495.001,870.001,700.001,000.00800.00130.00--2,742.642,060.431,989.0015,787.07
上市公司核算的会计科目——————上市公司核算的会计科目其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款——
占用方与上市公司的关联关系——————往来方与上市公司的关联关系全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司控股子公司控股子公司控股子公司——
资金占用方名称——————资金往来方名称宁波欧华君亭酒店管理有限公司宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司杭州世贸君亭华闰酒店有限公司杭州芯君亭酒店有限公司杭州汇和君亭酒店管理有限公司上海同文君亭酒店管理有限公司上海君亭酒店管理有限公司成都遇见君亭酒店有限公司上海君亭别院酒店管理有限公司三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店杭州千越君亭酒店管理有限公司——
非经营性资金占用现大股东及其附属企业小 计前大股东及其附属企业小 计总 计其它关联资金往来大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业总 计

关键词： 其他应收款 有限公司 资金占用