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CFi.CN讯：中庚价值灵动灵活配置混合 （基金代码：007497）公布 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） |
| 1.本期已实现收益 | -8,303,485.98 |
| 2.本期利润 | 74,459,270.97 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0628 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,396,421,273.23 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.1077 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000830 | 鲁西化工 | 8,960,800 | 154,932,232.00 | 6.47 |
| 2 | 603323 | 苏农银行 | 24,458,052 | 124,736,065.20 | 5.21 |
| 3 | 603368 | 柳药集团 | 7,068,230 | 121,714,920.60 | 5.08 |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 2,031,200 | 89,352,488.00 | 3.73 |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 24,000,025 | 88,560,092.25 | 3.70 |
| 6 | 600711 | 盛屯矿业 | 11,212,565 | 87,009,504.40 | 3.63 |
| 7 | 601128 | 常熟银行 | 11,172,256 | 85,356,035.84 | 3.56 |
| 8 | 002034 | 旺能环境 | 3,284,699 | 67,434,870.47 | 2.81 |
| 9 | 603035 | 常熟汽饰 | 3,649,500 | 60,289,740.00 | 2.52 |
| 10 | 002105 | 信隆健康 | 7,558,500 | 59,031,885.00 | 2.46 |
