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CFi.CN讯:石化ETF (基金代码:159731)公布 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | 511,037.75 |
2.本期利润 | 1,499,376.21 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0754 |
4.期末基金资产净值 | 18,075,079.64 |
5.期末基金份额净值 | 0.9329 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600309 | 万华化学 | 20,071 | 1,946,686.29 | 10.77 |
2 | 002812 | 恩捷股份 | 6,750 | 1,690,537.50 | 9.35 |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 55,500 | 1,662,780.00 | 9.20 |
4 | 002709 | 天赐材料 | 17,248 | 1,070,410.88 | 5.92 |
5 | 600028 | 中国石化 | 171,100 | 698,088.00 | 3.86 |
6 | 601857 | 中国石油 | 124,200 | 658,260.00 | 3.64 |
7 | 600346 | 恒力石化 | 27,000 | 600,480.00 | 3.32 |
8 | 002493 | 荣盛石化 | 38,800 | 597,132.00 | 3.30 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 19,000 | 554,800.00 | 3.07 |
10 | 600096 | 云天化 | 16,500 | 519,420.00 | 2.87 |