(资料图)
CFi.CN讯:信澳鑫安LOF (基金代码:166105)公布 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | -5,873,028.26 |
2.本期利润 | 26,024,059.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0250 |
4.期末基金资产净值 | 1,529,288,901.52 |
5.期末基金份额净值 | 1.195 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600172 | 黄河旋风 | 852,900 | 7,437,288.00 | 0.49 |
2 | 603127 | 昭衍新药 | 59,460 | 6,766,548.00 | 0.44 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 217,200 | 6,744,060.00 | 0.44 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 45,024 | 6,695,068.80 | 0.44 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 164,600 | 6,411,170.00 | 0.42 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 20,300 | 6,357,960.00 | 0.42 |
7 | 603259 | 药明康德 | 60,500 | 6,291,395.00 | 0.41 |
8 | 000661 | 长春高新 | 25,012 | 5,838,301.04 | 0.38 |
9 | 601666 | 平煤股份 | 424,902 | 5,774,418.18 | 0.38 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 101,000 | 5,636,810.00 | 0.37 |