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CFi.CN讯:创业板博时定开 (基金代码:160529)公布 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | 3,260,020.78 |
2.本期利润 | 30,203,752.15 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0510 |
4.期末基金资产净值 | 691,290,024.08 |
5.期末基金份额净值 | 1.1674 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 92,200 | 49,234,800.00 | 7.12 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 407,325 | 39,714,187.50 | 5.74 |
3 | 300979 | 华利集团 | 452,014 | 33,033,183.12 | 4.78 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 234,080 | 31,600,800.00 | 4.57 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 94,500 | 29,597,400.00 | 4.28 |
6 | 300573 | 兴齐眼药 | 138,638 | 21,255,978.16 | 3.07 |
7 | 300568 | 星源材质 | 699,832 | 20,323,121.28 | 2.94 |
8 | 300628 | 亿联网络 | 255,734 | 19,474,144.10 | 2.82 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 284,250 | 18,723,547.50 | 2.71 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 834,063 | 15,313,396.68 | 2.22 |