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CFi.CN讯:创业板博时定开 (基金代码:160529)公布 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益3,260,020.78
2.本期利润30,203,752.15
3.加权平均基金份额本期利润0.0510
4.期末基金资产净值691,290,024.08
5.期末基金份额净值1.1674
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代92,20049,234,800.007.12
2300014亿纬锂能407,32539,714,187.505.74
3300979华利集团452,01433,033,183.124.78
4300782卓胜微234,08031,600,800.004.57
5300760迈瑞医疗94,50029,597,400.004.28
6300573兴齐眼药138,63821,255,978.163.07
7300568星源材质699,83220,323,121.282.94
6

8300628亿联网络255,73419,474,144.102.82
9300124汇川技术284,25018,723,547.502.71
10300476胜宏科技834,06315,313,396.682.22

关键词: 基金资产净值 财务指标 股票代码