原标题:广东羚光:关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:开源证券 广东羚光新材料股份有限公司
关于 2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022年 1月 1日至2022年 06月 30日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，出具公司《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
2021年 7月 29日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021年第四次临时股东大会审议通过。
2021年 12月 17日，公司收到全国股转公司出具的《关于广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2021]4132号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。
2022年 1月 7日，公司收到中国证监会于 2022年 1月 6日核发《关于核准广东羚光新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]19号），核准公司定向发行不超过 88,888,889股新股。此次股票发行价格为人民币2.25元/股，募集资金总额为人民币 200,000,000.25元。
2022年 1月 24日，信永中和会计师事务所出具文号：XYZH/2022SZAA30003的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2021年股票定向发行，广东羚光新材料股份有限公司、贵州羚光新能源材料有限公司已与中国工商银行股份有限公司兴义分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、主办券商开源证券股份有限责任公司分别签署了募集资金三方监管协议。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 募集资金存放情况
截至 2022年 6月 30日，公司募集资金专户存放情况如下：
| 银行名称 | 银行账号 | 初始金额 |
| 中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行 | 2017002129200086969 | 100,000,000.25 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 633375336 | 100,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司兴义分行 | 2409090719200165277 | |
| 合计 | 200,000,000.25 |
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2022年 7月 22 日批准报出。
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2022年 7月 25日
