原标题:天力锂能:2022年第一季度报表

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券


(资料图)

新乡天力锂能股份有限公司

2022年第一季度报表（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新乡天力锂能股份有限公司于 2022年 7月 20日召开了第三届

董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《新乡天力锂能股份有限公司2022年第一季度财务报表》,该议案无需提交

股东大会审议。

公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-

3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表如下：

一、 合并资产负债表

单位：人民币元

项目期末数上年年末数
流动资产：
货币资金167,544,352.32111,225,452.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产900,000.00
衍生金融资产
应收票据90,133,761.0283,184,805.54
应收账款679,696,840.57576,064,681.52
应收款项融资49,335,787.0068,954,734.62
预付款项61,799,869.63106,598,031.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,406,997.253,241,586.70
买入返售金融资产
存货597,428,611.08491,389,995.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,594,924.0148,213,426.02
流动资产合计1,681,841,142.881,488,872,715.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产260,805,578.37264,464,526.97
在建工程27,801,669.3621,793,217.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,936,561.262,112,612.30
无形资产51,597,988.2251,891,672.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产17,675,290.4916,182,707.04
其他非流动资产77,376,085.0413,816,185.39
非流动资产合计437,193,172.74370,260,921.25
资产总计2,119,034,315.621,859,133,636.29
流动负债：
短期借款340,327,568.70219,534,822.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据236,246,514.01195,045,640.01
应付账款417,801,697.16467,367,190.28
预收款项
合同负债24,707,524.6759,571,470.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,232,107.183,756,738.09
应交税费11,323,516.495,709,516.82
其他应付款940,809.161,207,470.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,477,822.2414,209,931.56
其他流动负债3,211,978.237,744,291.12
流动负债合计1,086,269,537.84974,147,070.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76,600,000.0016,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债955,859.02944,479.87
长期应付款26,634,328.63
长期应付职工薪酬
预计负债1,219,400.00616,400.00
递延收益39,847,946.9740,221,422.82
递延所得税负债10,240,379.527,743,312.04
其他非流动负债
非流动负债合计155,497,914.1466,325,614.73
负债合计1,241,767,451.981,040,472,685.68
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)91,482,307.0091,482,307.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积437,877,605.11437,877,605.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,712,385.1033,712,385.10
一般风险准备
未分配利润314,194,566.43255,588,653.40
归属于母公司所有者权益合计877,266,863.64818,660,950.61
少数股东权益
所有者权益合计877,266,863.64818,660,950.61
负债和所有者权益总计2,119,034,315.621,859,133,636.29
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林 二、 母公司资产负债表

单位：人民币元

项目期末数上年年末数
流动资产：
货币资金133,332,322.5989,918,549.18
交易性金融资产900,000.00
衍生金融资产
应收票据90,133,761.0283,184,805.54
应收账款490,318,759.70465,113,012.02
应收款项融资41,178,397.7259,571,376.62
预付款项67,052,856.22103,831,861.55
其他应收款33,857,894.253,223,129.39
存货363,079,551.79361,190,585.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,320,754.7232,181,102.73
流动资产合计1,226,174,298.011,198,214,422.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资209,500,000.00157,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产217,304,920.30219,774,540.05
在建工程24,524,413.9819,379,225.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产19,214,889.9819,339,514.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,154,001.117,343,722.04
其他非流动资产17,401,056.3813,781,586.27
非流动资产合计495,099,281.75437,118,588.14
资产总计1,721,273,579.761,635,333,010.84
流动负债：
短期借款250,242,443.70190,510,377.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据256,156,914.01185,045,640.01
应付账款221,769,143.58404,017,940.57
预收款项
合同负债1,880,593.095,180,476.77
应付职工薪酬3,558,001.473,339,862.78
应交税费6,348,040.93789,544.41
其他应付款935,622.201,203,274.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,529,466.5411,327,978.32
其他流动负债244,477.11673,461.98
流动负债合计785,664,702.63802,088,556.80
非流动负债：
长期借款26,600,000.0016,800,000.00
应付债券
租赁负债
长期应付款26,634,328.63
长期应付职工薪酬
预计负债1,219,400.00616,400.00
递延收益10,576,426.8210,918,171.76
递延所得税负债7,792,280.965,179,946.66
其他非流动负债
非流动负债合计72,822,436.4133,514,518.42
负债合计858,487,139.04835,603,075.22
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)91,482,307.0091,482,307.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积437,877,605.11437,877,605.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,712,385.1033,712,385.10
未分配利润299,714,143.51236,657,638.41
所有者权益合计862,786,440.72799,729,935.62
负债和所有者权益总计1,721,273,579.761,635,333,010.84
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林 三、合并利润表：

单位：人民币元

项 目2022年1-3月2021年1-3月
一、营业总收入678,845,377.47338,012,136.17
其中：营业收入678,845,377.47338,012,136.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本613,108,099.00301,447,547.27
其中：营业成本575,532,076.64277,782,325.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加786,083.93422,013.86
销售费用1,136,026.433,140,056.16
管理费用9,418,492.183,892,511.69
研发费用20,186,311.3415,275,913.17
财务费用6,049,108.48934,726.82
其中：利息费用4,873,931.741,455,496.39
利息收入354,463.51605,893.85
加：其他收益2,793,975.852,808,512.35
投资收益（损失以“-”号填列）51.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,996,821.092,401,700.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-244,845.67108,719.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）63,289,638.6041,883,521.07
加：营业外收入2,691,330.831,500.15
减：营业外支出691,527.3542,451.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65,289,442.0841,842,569.83
减：所得税费用6,683,529.055,165,804.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）58,605,913.0336,676,765.16
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）58,605,913.0336,676,765.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）58,605,913.0336,676,765.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,605,913.0336,676,765.16
归属于母公司所有者的综合收益总额58,605,913.0336,676,765.16
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.640.40
（二）稀释每股收益0.640.40
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林 四、母公司利润表

项 目2022年1-3月2021年1-3月
一、营业收入461,089,530.40336,594,112.74
减：营业成本364,160,824.62287,421,338.83
税金及附加455,700.28310,409.77
销售费用1,155,527.983,044,252.35
管理费用7,368,555.603,306,044.41
研发费用15,442,995.6211,786,670.54
财务费用4,910,189.471,184,197.45
其中：利息费用3,720,365.891,345,982.50
利息收入323,574.82241,849.87
加：其他收益1,171,744.942,808,472.27
投资收益（损失以“-”号填列）51.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）873,163.842,430,422.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-244,845.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）69,395,850.9834,780,094.27
加：营业外收入2,687,572.261,500.15
减：营业外支出545,817.8942,370.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）71,537,605.3534,739,223.48
减：所得税费用8,481,100.253,934,453.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）63,056,505.1030,804,770.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）63,056,505.1030,804,770.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额63,056,505.1030,804,770.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林 五、合并现金流量表

项 目2022年1-3月2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金99,014,381.9730,917,410.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,075,630.80
收到其他与经营活动有关的现金11,042,388.895,025,678.34
经营活动现金流入小计129,132,401.6635,943,089.07
购买商品、接受劳务支付的现金190,661,182.9132,420,102.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,989,213.116,892,666.41
支付的各项税费1,384,658.594,663,489.91
支付其他与经营活动有关的现金54,354,669.5938,593,739.57
经营活动现金流出小计257,389,724.2082,569,997.91
经营活动产生的现金流量净额-128,257,322.54-46,626,908.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金51.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100,000.00
投资活动现金流入小计175,051.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,855,233.361,359,456.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流出小计50,855,233.361,359,456.88
投资活动产生的现金流量净额-50,680,182.32-1,359,456.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金232,991,979.3940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金52,000,000.00
筹资活动现金流入小计284,991,979.3940,000,000.00
偿还债务支付的现金50,100,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,787,458.771,343,475.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44,759,159.972,899,000.01
筹资活动现金流出小计97,646,618.7434,242,475.57
筹资活动产生的现金流量净额187,345,360.655,757,524.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,407,855.79-42,228,841.29
加：期初现金及现金等价物余额7,131,703.4546,137,274.46
六、期末现金及现金等价物余额15,539,559.243,908,433.17
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林 六、母公司现金流量表

单位：人民币元

项 目2022年1-3月2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75,087,101.4129,696,011.54
收到的税费返还19,075,630.80
收到其他与经营活动有关的现金20,917,241.634,477,623.84
经营活动现金流入小计115,079,973.8434,173,635.38
购买商品、接受劳务支付的现金85,345,555.7925,097,392.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,764,326.635,758,867.54
支付的各项税费1,123,928.464,177,768.68
支付其他与经营活动有关的现金47,270,996.9437,573,878.24
经营活动现金流出小计142,504,807.8272,607,907.12
经营活动产生的现金流量净额-27,424,833.98-38,434,271.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金51.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100,000.00
投资活动现金流入小计165,051.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,308,360.42963,190.00
投资支付的现金52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流出小计54,308,360.42963,190.00
投资活动产生的现金流量净额-54,143,309.38-963,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金122,190,229.3930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金52,000,000.00
筹资活动现金流入小计174,190,229.3930,000,000.00
偿还债务支付的现金50,100,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,170,596.271,322,850.98
支付其他与筹资活动有关的现金44,759,159.972,899,000.01
筹资活动现金流出小计97,029,756.2434,221,850.99
筹资活动产生的现金流量净额77,160,473.15-4,221,850.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,407,670.21-43,619,312.73
加：期初现金及现金等价物余额5,824,799.7245,295,474.27
六、期末现金及现金等价物余额1,417,129.511,676,161.54
本公告所载2022年第一季度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险，

关键词： 综合收益 经营活动 投资活动