【07:42 创远信科(831961)：信道模拟器中标标杆项目 吹响疫后反攻号角 上调盈利预测与评级】
8月3日给予创远信科(831961)买入评级。
(资料图片仅供参考)
投资分析意见：此次中标对公司影响积极，该机构看好公司在拿下标杆项目后的横向客户拓展，实现X80 信道模拟器等重磅信道类产品的放量，稳定22 年全年业绩，推动23-24 年业绩增长，同时增强自身品牌影响力和市场渠道。该机构上调之前对公司的盈利预测，预计22-24 年归母净利润0.57、0.85、1.13 亿元（之前预测22-24 年分别为0.52、0.82、1.00亿元），当前股价对应22-24 年PE 分别为29x/19x/14x，上调至“买入”评级。
风险提示：5G 建设不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，新品放量不及预期的风险
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。
【07:42 贵州茅台(600519)：直营占比跃升 业绩后劲仍足 维持买入】
8月3日给予贵州茅台(600519)买入评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预测2022-2024 年EPS 分别为50.58 元、61.53 元、71.28 元，分别同比增长21%、22%、16%，当前股价对应2022-2024 年PE 分别为37x、31x、26x，维持买入评级。该机构看好茅台的核心逻辑不变：1、茅台需求端持续景气，供给端持续稀缺，茅台的供需矛盾长期存在，量价齐升的长期趋势强，具备长期稳定增长能力。2、茅台的品牌壁垒很高，强大的品牌壁垒和丰厚的渠道利润构建了牢固的护城河。3、茅台商业模式优秀，长期盈利能力强，现金流质量与ROE 水平高，创造长期可持续的回报。
该股最近6个月获得机构98次买入评级、13次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、3次“推荐”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次？买入？评级。
【07:37 洽洽食品(002557)：瓜子焕新机 坚果未来可期】
8月3日给予洽洽食品(002557)买入评级。
投资建议：市场担忧瓜子业务瓶颈明显及坚果品类难以做大，该机构认为洽洽瓜子龙头地位稳固，打造强渠道和品牌力，2015 年推出风味化瓜子，瓜子业务重新焕发新机，展望后续，瓜子包装化率提升抬升天花板，百万终端计划下渠道深耕和下沉，终端渗透率仍有提升空间，盈利能力在风味化和高端瓜子占比增加下亦有望提升。第二曲线端，薯片等品类失败更多是由于品类竞争格局稳固，洽洽要从头突破难度高，而树坚果品类700-800 亿市场体量，赛道大、格局未定，洽洽2017 年推出每日坚果在终端掀起黄色风暴，依托线下渠道优势及品牌知名度，每日坚果品类弯道超车，市占率当前处首位，洽洽在其中大有可为，预计打开长期发展空间。该机构预计公司22-24 年EPS 为2.20、2.62、3.07 元，给予“买入”评级。
风险因素： 原材料价格波动风险、瓜子品类的老化、坚果行业竞争加剧、渠道变革。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、3次“推荐”投资评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【07:37 贵州茅台(600519)：直销渠道快速发展 白酒龙头行稳致远】
8月3日给予贵州茅台(600519)买入评级。
风险提示：基酒产能不足的风险、社会库存增多风险、环境恶化风险。
该股最近6个月获得机构97次买入评级、13次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、3次“推荐”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次？买入？评级。
