当前热门：双飞人(835909): 2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

(资料图片)

关于 2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，双飞人制药股份有限公司（以下简称“公司”或“双飞人”）董事会对公司 2022年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

双飞人自挂牌以来共进行过 1次股票发行，截至 2022年 6月 30日，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5元/股，发行股份数量 2,300,000股，募集资金总额 11,500,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，包括：购买原材料；支付市场开发、推广及电商平台费；支付职工薪酬及其他日常费用。

2022年 2月 23日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对双飞人制药股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函[2022]405号）》。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2022年 4月 14日出具的《验资报告》（司农验字[2022]22001740021号），截至 2022年 3月 30日止，公司已收到本次股票发行所募集的全部资金 11,500,000.00元。

2022年 4月 20日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-035）。本次新增股份登记的总数为 2,300,000股，其中有限售条件流通股为 0股，无限售条件流通股数量为 2,300,000股。本次定向发行新增股份于 2022年 4月 26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，2022年 1月 28日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》。2022年 4月 18日，公司与东北证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司宜春樟树支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

该账户基本信息如下：

户名：双飞人制药股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司宜春樟树支行

账号：58020188000022113

截至 2022年 3月 30日，认购对象已将认购资金全部缴存于该专项账户。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

（四）募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，包括：（1）用于购买原材料 4,000,000.00元；（2）支付市场开发、推广及电商平台费 5,500,000.00元；（3）支付职工薪酬及其他日常费用 2,000,000.00元。截至 2022年 6月 30日，公司募集资金账户余额为 9,972,818.70元。具体使用情况如下：

单位：元

（五）变更募集资金使用情况

2022年上半年公司不存在募集资金用途变更的情形。

二、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，2022年上半年公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的规定使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

双飞人制药股份有限公司

董事会

2022 年 8月 18日

关键词： 募集资金 使用情况 股票发行