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CFi.CN讯:中银上清所0-5年农发行债券指数 (基金代码:013653)公布 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 31,058,469.38 |
2.本期利润 | 41,489,256.80 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0103 |
4.期末基金资产净值 | 3,757,857,564.86 |
5.期末基金份额净值 | 1.0132 |