证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司


【资料图】

募集资金用途变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行和《公司章程》等相关规定，重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”、“和泰润佳”） 为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

经公司 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议、2022 年 8 月 7 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议，公司向确定对象 的 9 名投资者共计发行 516.50 万股，每股发行价格 8.30 元，共计募集资金人民币 4,286.95 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在招商银行重庆较场口支行开立的 123905377210803账户，经由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（鹏盛 A验字[2022]8号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司 2022年 9月 1日披露的《重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-054），公司原拟定的发行募集资金用途（4,286.95万元）中，其中 880.00万元拟用于偿还银行贷款/借款，1,500.00万元拟用

募集资金用途拟投入金额（元）
补充流动资金-
偿还银行贷款/借款8,800,000.00
项目建设15,000,000.00
购买资产19,069,500.00
其他用途-
合计42,869,500.00
（二）募集资金使用情况

截止 2022年 10月 16日公司实际使用募集资金 13,056,100.23元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,936.19元。截至 2022年 10月 16日，募集资金余额为人民币 29,818,436.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项 目金 额 （元）
一、募集资金总额42,869,500.00
加：利息收入扣除手续费净额4,936.19
二、募集资金使用13,056,000.00
其中：支付工程款8,721,600.00
支付设备款4,334,400.00
三、尚未使用的募集资金余额29,818,436.19
三、拟变更募集资金用途说明

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟将 2022年股票定向发行募集资金账户余额中的 1,000.00万元用途由“偿还银行贷款/借款”、“购买资产”变更为补充流动资金。具体预计用途如下：

募集资金变更前用途募集资金变更前金额（元）募集资金变更后用途本次拟变更金额（元）
偿还银行贷款/借款8,800,000.00补充流动资金 -支付原材料、商品8,800,000.00
购买资产19,069,500.00补充流动资金-支付电费1,200,000.00
合计10,000,000.00
四、拟变更募集资金用途情况说明

2022 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次五、监事会意见

公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途，本次募集资金用途变更符合公司发展战略，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2022 年 10月 19日

关键词： 募集资金 股份有限公司 银行贷款