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CFi.CN讯:利率债券 (基金代码:167504)公布 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
安信中短利率债(LOF)A | 安信中短利率债(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 3,325,444.74 | 344,766.89 |
2.本期利润 | 2,973,803.38 | 295,607.93 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0120 | 0.0103 |
4.期末基金资产净值 | 209,854,807.34 | 27,740,728.80 |
5.期末基金份额净值 | 1.1079 | 1.0189 |