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CFi.CN讯:鹏华沪深300指数(LOF)C (基金代码:006939)公布 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
鹏华沪深300指数A类(LOF) | 鹏华沪深300指数C类(LOF) | |
1.本期已实现收益 | 11,702,000.24 | 485,116.98 |
2.本期利润 | -312,787,087.23 | -15,726,951.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2118 | -0.1723 |
4.期末基金资产净值 | 1,968,151,085.93 | 107,278,902.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.3677 | 1.1243 |