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CFi.CN讯:信用增利LOF (基金代码:164606)公布 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
华泰柏瑞信用增利债券A | 华泰柏瑞信用增利债券B | |
1.本期已实现收益 | 197,704.95 | 60,501.88 |
2.本期利润 | -524,270.99 | -46,265.74 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0163 | -0.0089 |
4.期末基金资产净值 | 63,651,354.12 | 8,609,138.33 |
5.期末基金份额净值 | 1.3717 | 1.3724 |