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CFi.CN讯:招商安泰混合 (基金代码:217001)公布 招商安泰偏股混合型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -31,746,490.90 |
2.本期利润 | -14,731,925.31 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0154 |
4.期末基金资产净值 | 403,276,999.95 |
5.期末基金份额净值 | 0.4218 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603198 | 迎驾贡酒 | 310,000 | 19,461,800.00 | 4.83 |
2 | 603369 | 今世缘 | 349,952 | 17,812,556.80 | 4.42 |
3 | 300443 | 金雷股份 | 300,000 | 12,084,000.00 | 3.00 |
4 | 300568 | 星源材质 | 550,000 | 11,693,000.00 | 2.90 |
5 | 600009 | 上海机场 | 200,000 | 11,542,000.00 | 2.86 |
6 | 600011 | 华能国际 | 1,500,000 | 11,415,000.00 | 2.83 |
7 | 600199 | 金种子酒 | 425,000 | 11,356,000.00 | 2.82 |
8 | 000625 | 长安汽车 | 900,000 | 11,079,000.00 | 2.75 |
9 | 688246 | 嘉和美康 | 375,006 | 10,991,425.86 | 2.73 |
10 | 000596 | 古井贡酒 | 40,000 | 10,676,000.00 | 2.65 |