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CFi.CN讯:太平嘉和三个月定开债券发起式 (基金代码:015959)公布 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益2,527,299.39
2.本期利润-9,292,573.29
3.加权平均基金份额本期利润-0.0032
4.期末基金资产净值2,898,473,960.13
5.期末基金份额净值0.9790

关键词: 财务指标 基金份额净值 基金资产净值