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CFi.CN讯:华安鼎信3个月定开债 (基金代码:007420)公布 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益19,905,801.77
2.本期利润-21,605,280.66
3.加权平均基金份额本期利润-0.0064
4.期末基金资产净值3,614,942,511.91
5.期末基金份额净值1.0703
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。

关键词: 财务指标 股票投资 基金资产净值