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CFi.CN讯:海富通100LOF (基金代码:162307)公布 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
海富通中证 100指数A海富通中证 100指数C
1.本期已实现收益-8,133.86-10.84
2.本期利润580,164.13251.94
3.加权平均基金份额本期利润0.01150.0112
4.期末基金资产净值63,424,658.2328,199.90
5.期末基金份额净值1.25311.2540

关键词: 财务指标 证券投资基金 基金份额净值