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CFi.CN讯：中庚价值品质一年持有期混合 （基金代码：011174）公布 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 16,447,846.46 |
| 2.本期利润 | 364,450,748.70 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0832 |
| 4.期末基金资产净值 | 6,730,812,031.85 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.5697 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 |
| 值比例（％） | |||||
| 1 | H03690 | 美团－Ｗ | 4,274,820 | 537,008,595.28 | 7.98 |
| 2 | H01378 | 中国宏桥 | 76,986,000 | 506,805,243.24 | 7.53 |
| 3 | H00688 | 中国海外发展 | 25,268,000 | 419,392,543.32 | 6.23 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 23,648,474 | 419,050,959.28 | 6.23 |
| 5 | H00883 | 中国海洋石油 | 37,613,000 | 383,926,445.21 | 5.70 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 134,004 | 2,283,428.16 | 0.03 |
| 6 | 600497 | 驰宏锌锗 | 63,923,700 | 331,124,766.00 | 4.92 |
| 7 | H00123 | 越秀地产 | 27,327,000 | 283,240,376.19 | 4.21 |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 28,880,795 | 267,147,353.75 | 3.97 |
| 9 | H01171 | 兖矿能源 | 10,574,000 | 260,110,048.05 | 3.86 |
| 10 | H01138 | 中远海能 | 34,860,000 | 247,186,020.06 | 3.67 |
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