【资料图】
CFi.CN讯:国投顺鑫定开债 (基金代码:002964)公布 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 12,128,623.37 |
2.本期利润 | 28,829,742.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0226 |
4.期末基金资产净值 | 1,520,072,109.04 |
5.期末基金份额净值 | 1.1035 |
关键词:
【资料图】
CFi.CN讯:国投顺鑫定开债 (基金代码:002964)公布 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 12,128,623.37 |
2.本期利润 | 28,829,742.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0226 |
4.期末基金资产净值 | 1,520,072,109.04 |
5.期末基金份额净值 | 1.1035 |
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