证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-027 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
(资料图片)
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 财务资助对象：承德中滦煤化工有限公司
? 财务资助方式：委托贷款
? 财务资助金额：4,590.00万元
? 财务资助期限：6个月
? 财务资助利率：4.38%
? 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第四次
会议和 2021年年度股东大会审议通过
一、财务资助概述
（一）财务资助基本情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次通过发放委
托贷款的方式为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公
司”）提供财务资助。
2023年 4月 26日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简
称“开滦财务公司”)、承德中滦公司在开滦财务公司签署编号为
“WTDK2023031号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向
承德中滦公司提供 4,590.00万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该公司正常的生
产经营。该笔贷款期限自 2023年 4月 26日至 2023年 10月 25日止，贷款利率为 4.38%，贷款期限为 6个月。公司本次提供的财务资助资金为公司自有资金。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第七届董事会第四次会议和 2021年年度股东大会审议通
过，在公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 22,500.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对承德中滦公司发放委托贷款 4,590.00万元，委托贷款剩余额度 17,910.00万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司正
常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
承德中滦公司为公司子公司，公司持有其 51%股权。公司可以掌
握该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证该笔委托贷款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对承德中滦公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。
二、被资助对象的基本情况
（一）财务资助对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立时间：2011年 01月 01日
主要办公地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
截至2022年末，承德中滦公司经审计的资产总额为177,621.69万
元，负债总额110,334.75万元,净资产67,286.94万元，2022年度实现营业收入292,128.36万元，利润总额-18,775.91万元，净利润-18,807.81万元，资产负债率62.12%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行
人的情况。
（四）承德中滦公司为公司子公司，公司持有其51%的股权，承
德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。
（五）承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和
承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。
（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2022年度共为承德中滦公司发放2笔委托贷款，金额共计
8,721.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资
助，该笔委托贷款金额为人民币4,590.00万元，期限自2023年4月26
日至2023年10月25日止，贷款利率为4.38%，贷款期限6个月，用于保证承德中滦公司正常的生产经营。
承德中滦公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委
托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、担保人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。
若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
四、财务资助风险分析及风控措施
承德中滦公司为公司的子公司，公司持有其 51%的股权。公司可
以掌握该笔资金的使用情况，风险可控，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将会对承德中滦公司的还款情况进行监控，密切关注该定优先保障还款付息，确保公司资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
五、董事会意见
公司持有承德中滦公司 51%的股权。公司按股比为承德中滦公司
提供委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
六、独立董事意见
公司通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助，是
为保障子公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。该笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。
七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金
额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为74,763.75万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.31%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供财务资助总余额为36,773.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.61%；公司未向其他关联方提供委托贷
款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
八、备查文件
（一）《开滦股份独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的
相关议案的独立意见》；
（二）《委托贷款合同》。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
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