[快讯]渤海化学:渤海化学：中信证券股份有限公司天津渤海化学股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见

CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币 3.85元，共计募集资金人民币 706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。

上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年12月 18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007号《验资报告》。

根据公司 2020年 12月 28日召开的第九届董事会第九次会议通过的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于 2021年 1月 6日完成增资，详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告》（公告号：临 2021-001）。

公司于 2021年 1月 12日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过 20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2021年 4月 26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12个月，可循环滚动使用。

公司于 2021年 5月 20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以 1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

2022年 1月 4日，公司提前归还 20,000万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

公司于 2022年 1月 13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过 30,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

关键词： 募集资金 投资项目 流动资金