倍杰特(300774):倍杰特集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2022]第11226号）

原标题:倍杰特:倍杰特集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2022]第11226号）

倍杰特集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2022]第11226号

关于倍杰特集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2022]第 11226号

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特公

司”)2021年度的财务报表，包括 2021年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2022年 4月 19日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG11223号的

无保留意见审计报告。

倍杰特集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上

市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下

简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是倍杰特集团股份

有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计倍杰特集团股份有限公司 2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财

务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解倍杰特集团股份有限公司 2021年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供倍杰特集团有限公司为披露 2021年年度报告的目的

使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二 O二二年四月十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性占用
非经营性占用
小计	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性占用
非经营性占用
小计	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	非经营性占用
小计
总计	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
五原县倍杰特环保有限公司	控股子公司	应收账款	41,177,323.06	30,295,000.00	28,053,228.39	43,419,094.67	内部销售	经营性往来
乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	应收账款	132,406.13	2,431,836.93	1,142,054.85	1,422,188.21	内部销售	经营性往来
天津倍杰特中沙水务有限公司	全资子公司	应收账款	109,581.69	1,861,262.39	1,841,798.04	129,046.04	内部销售	经营性往来
乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	其他应收款	79,233,731.86	54,171,692.62	65,701,368.41	67,704,056.07	资金往来	非经营性往来
五原县倍杰特环保有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	资金往来	非经营性往来
全资子公司	其他应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	120,653,042.74	96,759,791.94	96,738,449.69	120,674,384.99
其他关联方及附属企业
总计	-	-	-	120,653,042.74	96,759,791.94	96,738,449.69	120,674,384.99	-